19/07/2023 - 15:24
Após obter lucro de R$ 20,462 bilhões com sua posição em swap cambial pelo critério de caixa em junho, o Banco Central registrou resultado positivo de R$ 7,820 bilhões com esses contratos em julho, até o dia 14.
Pelo conceito de competência, houve ganho de R$ 1,570 bilhão. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, houve lucro de R$ 8,319 bilhões. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
Já o resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou positivo em R$ 940 milhões até 14 de julho. O resultado das operações cambiais mostrou ganho de R$ 2,511 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
Acumulado do ano
No acumulado de 2023 até o dia 14 de julho, o resultado com a posição de swaps cambiais do BC é positivo em R$ 62,719 bilhões no critério caixa e em R$ 66,339 bilhões no conceito de competência.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, há perda de R$ 94,874 bilhões. O resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 179,630 bilhões. Já o resultado das operações cambiais mostrou prejuízo de R$ 113,291 bilhões.
