Após perdas de R$ 10,542 bilhões com sua posição em swap cambial pelo critério de caixa em agosto, o Banco Central registrou resultado positivo de R$ 443 milhões com esses contratos em setembro, até o dia 15.
Pelo conceito de competência, houve ganho de R$ 8,822 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, houve perda de R$ 27,237 bilhões. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
Já o resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 32,838 bilhões em setembro, até o dia 15. O resultado das operações cambiais, por sua vez, mostrou prejuízo de R$ 24,015 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hedge ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.
Acumulado do ano
No acumulado de 2023 até 15 de setembro, o resultado com a posição de swaps cambiais do BC é positivo em R$ 60,410 bilhões no critério caixa e em R$ 64,218 bilhões no conceito de competência.
Com a rentabilidade na administração das reservas internacionais, há perda de R$ 90,571 bilhões. O resultado líquido das reservas ficou negativo em R$ 203,176 bilhões. Já o resultado das operações cambiais mostrou prejuízo de R$ 138,958 bilhões.
